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公募2018持倉全景圖：地產(chǎn)龍頭增持萬科減持茅臺
，三成公司逆勢加倉

2019-01-24 15:04:58來源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示

，基金在2018年四季度依舊對藍(lán)籌白馬青睞有加

，尤其房地產(chǎn)股票獲得較多基金增持

，其中

，萬科A位列公募基金增持榜單首位

。

隨著公募2018年四季報(bào)的全部披露

，基金去年末的持倉情況得以完全勾勒

。

據(jù)天相投顧數(shù)據(jù)顯示

，基金在2018年四季度依舊對藍(lán)籌白馬青睞有加

，尤其房地產(chǎn)股票獲得較多基金增持

，其中，萬科A位列公募基金增持榜單首位

。

與之同時(shí)

，貴州茅臺(600519.SH)、中國平安(601318.SH)等遭到基金大幅減持

，其中貴州茅臺的重倉基金數(shù)量從2018年三季末的604只降至四季末的402只

，基金持倉總市值縮水111.36億元。

從頭號重倉股來看

，中國平安雖遭大舉減持

，但仍然穩(wěn)坐公募第一大重倉股之位，共有519只基金重倉持有該股

，持倉總市值達(dá)196.56億元

，占中國平安流通股比的1.92%。

另外

，2018年四季末全部基金的平均股票倉位為62.61%

，較三季末的67.11%進(jìn)一步下降，這也反映出在經(jīng)歷了2018年A股市場的巨幅調(diào)整后

，公募謹(jǐn)慎態(tài)度的整體加劇

。

地產(chǎn)龍頭獲大舉增持

獲增持最多的前50大個(gè)股中，萬科A以34.24億的增持市值位列第一

。

數(shù)據(jù)顯示

，2018年四季末共有393只基金重倉持有萬科A，基金持有總市值為114.48億元

，占萬科A流通市值的4.24%;而2018年三季末

，僅有192只基金重倉持有萬科A，占其流通市值的2.68%

。在基金的增持之下

，萬科A一舉挺進(jìn)公募2018年四季末前十大重倉股之列，位列第四大重倉股

，較2018年三季末前進(jìn)七位

。

此外，受公募大舉增持的地產(chǎn)股還包括華夏幸福(600340.SH)和保利地產(chǎn)(600048.SH)

，這兩只個(gè)股分別位列2018年四季度公募增持第五大個(gè)股和第九大個(gè)股

。

其中，重倉華夏幸福的基金數(shù)量由2018年三季末的34只增至2018年四季末的97只

，持有總市值從21.52億升至43.3億

，基金占流通股比從2.88%增至5.76%;重倉保利地產(chǎn)的基金數(shù)量由2018年三季末的261只增至2018年四季末的381只，持有總市值從101.14億升至117.58億

，基金占流通股比從7.06%增至8.47%

。

公募增持地產(chǎn)股的背后

，主要在于看好政策寬松帶來的板塊估值修復(fù)機(jī)會。1月23日

，滬上一位公募總監(jiān)向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示

，“近期我們確實(shí)加倉了一些地產(chǎn)股，因?yàn)榈禺a(chǎn)是逆周期調(diào)節(jié)行業(yè)

，政策松動(dòng)方向確定

，經(jīng)濟(jì)下行階段不斷會有放松政策兌現(xiàn)。但加倉的方向必須是龍頭地產(chǎn)股

，只有龍頭企業(yè)才會有市占率提升的空間

。”

另一位管理某百億爆款基金的基金經(jīng)理亦向記者坦言，近期其大舉增持了一只地產(chǎn)龍頭股

。其表示

，雖然2019年整個(gè)地產(chǎn)行業(yè)下行壓力較大

，但對于龍頭企業(yè)而言

，反而可以在行業(yè)整合中聚攏更多的資源。

不過

，亦有受訪人士認(rèn)為地產(chǎn)板塊的估值修復(fù)要觀察寬松政策的實(shí)際傳導(dǎo)情況

。深圳一位權(quán)益基金經(jīng)理1月23日向記者表示，“考慮到國內(nèi)經(jīng)濟(jì)或仍有下行壓力

，預(yù)計(jì)房地產(chǎn)行業(yè)面臨的政策環(huán)境將持續(xù)改善

，給地產(chǎn)板塊帶來估值的向上修復(fù)。但后續(xù)估值中樞能否提升

，要看政策調(diào)控目標(biāo)是否達(dá)到預(yù)期從而使得調(diào)控開始邊際放松

，或者因?yàn)榉€(wěn)經(jīng)濟(jì)的需求而實(shí)現(xiàn)政策的邊際放松。”

除萬科A

、華夏幸福

、保利地產(chǎn)外，2018年四季度公募增持做多的前十大個(gè)股還包括永輝超市(601933.SH)

、隆基股份(601012.SH)

、溫氏股份(300498.SZ)、中興通訊(000063.SZ)

、?div id="m50uktp" class="box-center"> ？低?002415.SZ)、東方財(cái)富(300059.SZ)和山東黃金(600547.SH)

，其中信息技術(shù)行業(yè)個(gè)股占4只

。

上述個(gè)股今年以來普遍有一定程度上漲，其中隆基股份年內(nèi)漲幅已經(jīng)高達(dá)24%;萬科A年內(nèi)漲幅也在6%以上

。

與加倉地產(chǎn)相對的是

，金融

、消費(fèi)等白馬股遭大舉減持。統(tǒng)計(jì)顯示

，2018年四季度被公募減持最多的前十大個(gè)股依次是貴州茅臺

、中國平安、分眾傳媒(002027.SZ)

、五糧液(000858.SZ)

、招商銀行(600036.SH)、中國太保(601601.SH)

、格力電器(000651.SZ)

、長春高新(000661.SZ)、華友鈷業(yè)(603799.SH)和浪潮信息(000977.SZ)

。

不到三成公募加倉

就大方向而言

，減倉是公募2018年四季末的整體調(diào)倉方向。

天相投顧統(tǒng)計(jì)顯示

，2018年四季末納入統(tǒng)計(jì)的2500只開放式股票型

、開放式混合型和封閉式股票型基金(不包括指數(shù)型、債券型

、保本型和貨幣市場基金)的平均股票倉位為62.61%

，而2018年三季末的這一數(shù)據(jù)為67.11%。

具體到基金公司來看

，可錄得2018年三季末和四季末平均股票倉位的基金公司共127家

，其中在四季度倉位上升的有34家，占比不足三成

。這意味著

，有七成基金公司在2018年四季度向下調(diào)整了倉位，這與全行業(yè)平均倉位變化方向相符

。

盡管選擇加倉的基金公司數(shù)量居少數(shù)

，但部分公司的逆勢加倉舉動(dòng)，還是反映出在股市下行的大環(huán)境下基金公司對后市并未形成完全一致性預(yù)期

。

據(jù)統(tǒng)計(jì)

， 2018年四季度股票倉位提升位居前列的依次是興業(yè)基金、前海開源基金

、中國人保資產(chǎn)

、東方阿爾法基金、渤海匯金證券資產(chǎn)

、中銀國際證券股份有限公司

，這6家公司的股票倉位均提升超10%。其中，興業(yè)基金2018年四季度的股票倉位由三季度的21.46%

，提升了19.38%至40.85%

。

值得一提的是，此前曾因高調(diào)“加倉”而頗受市場關(guān)注的前海開源基金

，股票倉位由2018三季度末的66.18%上升至四季度末的79.66%

，提升13.48%。從前海開源的前五十大重倉股來看

，可以發(fā)現(xiàn)證券是其大舉加倉的重要方向

，其2018年四季末的第一和第二大重倉股分別為華泰證券(601688.SH)和中信證券(600030.SH)。

若從倉位下降情況來看

，有18家基金公司2018年四季度的平均股票倉位較前一季度下降10個(gè)百分點(diǎn)以上

，其中不乏海富通、華夏

、匯豐晉信

、長盛等老牌基金公司。以華夏來看

，其2018年三季末的平均股票倉位為65.61%

，到2018年四季末降至55.41%。

責(zé)任編輯：孫知兵

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