三度延長募集期 短債基金熱度難再 多因素導致銷售遇冷
在債市調(diào)整
三度公告延期募集
短債基金募集難度增加
國金惠鑫短債基金近日發(fā)布延期募集公告稱
,該只基金于今年2月13日開始募集,原定募集截止日為今年3月15日。經(jīng)基金管理人與基金托管人以及基金相關銷售機構協(xié)商,決定將基金募集期延長至今年3月22日。而這一延期募集的公告
,已經(jīng)是國金惠鑫短債基金今年第三次公告延期了。該只短債基金最初原定募集截止日為3月1日,后來募集期延長至3月8日,隨后又延長至3月15日,最新一次發(fā)布公告延長至3月22日。從短債基金市場認購的熱情看
,今年新成立債基已經(jīng)不如去年,各項募集“成績單”已經(jīng)大幅降溫。數(shù)據(jù)顯示,截至3月19日
,今年以來新成立的9只短債基金平均認購期限為18.44天,比去年全年短債基金的平均認購天數(shù)延長了4.44天,但今年短債基金平均募集規(guī)模卻只有12.14億元,比去年平均募集規(guī)模萎縮了38.82%;從基金的募集效率看,短債基金的日均認購規(guī)模也從去年的2.7億元降至0.91億元。北京一家中型公募市場部人士表示
,現(xiàn)在短債基金募集存在“冰火兩重天”的格局,有的公司募集還能在10億元,有的卻在努力“保成立”。據(jù)她觀察,市場上的低風險資金還是有需求的,但目前股市回暖導致部分資金開始觀望,短債基金銷售也相對降溫。除了短債新基金外,部分存量短債基金也出現(xiàn)資金凈贖回的現(xiàn)象
。北京某次新公募市場部負責人向記者透露
,目前她所在公募的短債基金和貨基都出現(xiàn)凈贖回的現(xiàn)象,不過贖回的規(guī)模不大,皆在10%以內(nèi)該市場部負責人表示
,“短債基金,第三方渠道比銀行銷量大,包括理財通、螞蟻財富平臺的競品比較多,階段收益較好的才能獲得資金的追捧,我們3月份短債基金年化1%出頭,這也可能是遭遇凈贖回的原因。”多因素導致銷售遇冷
在賺錢效應降低和股市回暖下,短債基金的市場熱情也在降溫
。公開數(shù)據(jù)顯示
,截至3月15日,今年以來中短期債券凈價指數(shù)漲幅為0,在2月12日摸高117.05點后,指數(shù)開始震蕩下行,目前已經(jīng)從高點回落0.54%。在短債市場震蕩加大下
,今年以來不少短債基金漲幅收窄,部分短債基金甚至收獲負收益。數(shù)據(jù)顯示,截至3月18日收盤,今年以來30只短債基金平均收益率為0.7%,華安添鑫中短債A、創(chuàng)金合信恒興中短債A兩只基金甚至錄得負收益。華南一家大型公募首席宏觀策略分析師認為,從債市基本面看
,1月-2月國內(nèi)宏觀經(jīng)濟已有改善。情緒面看,清查場外配資或短期抑制股市風險偏好北京一家中型公募績優(yōu)債基經(jīng)理也表示,在今年國內(nèi)外流動性或貨幣政策導向均維持寬松
談及債市調(diào)整對短債基金收益的影響,該債基經(jīng)理認為
除了市場調(diào)整因素外
北京上述中型公募績優(yōu)債基經(jīng)理透露
北京上述次新公募市場部負責人也表示,近期股市反彈
,不少偏股基金短短兩個月收益率超過20%,而短債基金全年可能才能達到4%左右的水平,從相對收益的效率看,短債基金的收益對不少資金已經(jīng)沒有吸引力了。不過該市場部人士也坦言:“短債基金可以是貨幣基金的替代品種,作為現(xiàn)金管理工具
,長期來看可以戰(zhàn)勝貨基收益率,又不會有太大的調(diào)整風險,仍然對具有現(xiàn)金管理需求或低風險投資者具有配置價值。”責任編輯:孫知兵
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