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工銀瑞信單文：緊抓中長期產(chǎn)業(yè)趨勢的主線配置云計算
、5G等方向

2020-09-07 11:29:41來源：中國網(wǎng)財經(jīng)

今年以來

，科技板塊表現(xiàn)如火如荼

。從長期來看

，主動投資能力突出的科技主題基金更是持續(xù)為投資者獲取超額回報

。如由單文管理的工銀瑞信信息...

今年以來

，科技板塊表現(xiàn)如火如荼

。從長期來看

，主動投資能力突出的科技主題基金更是持續(xù)為投資者獲取超額回報

。如由單文管理的工銀瑞信信息產(chǎn)業(yè)混合基金

，基金半年報顯示，該基金過去一年

、三年的超額回報分別達到31.76%

、65.08%，自成立以來總回報達212.17%

，跑贏業(yè)績比較基準達111.58%

，為投資者持續(xù)取得優(yōu)異的回報。

回顧上半年的投資市場

，工銀瑞信單文表示

，為了對沖疫情的影響

，全球主要國家都在貨幣和財政政策方面做出快速應對，因此資本市場在 4 月份開始企穩(wěn)上漲

。流動性逐漸成為主導市場的關鍵變量

。由于疫情的蔓延，醫(yī)藥和消費板塊始終保持著較高的市場關注度

。其他長期產(chǎn)業(yè)趨勢明確的方向如科技

、新能源車等也有不錯的表現(xiàn)。因此

，在投資操作上

，工銀瑞信單文表示，主要配置比如云計算

、金融科技

、5G、半導體

、新型服務業(yè)

、消費、新能源車等方向

。

展望未來

，工銀瑞信單文表示，基本面方面

，疫情的沖擊依然存在

。從周期性的角度看，經(jīng)濟從疫情中的恢復是確定的

，但過程是曲折的

。主要的原因還是本輪新冠疫情的形成機理復雜，且全球各國的應對措施并不一致

，甚至有相當大的差距

。從結(jié)構(gòu)性的角度看，疫情對諸如在線辦公

、娛樂

、教育等領域構(gòu)成長期空間和增長曲線的實質(zhì)影響，這些領域的結(jié)構(gòu)性機會值得重視

。

工銀瑞信單文進一步指出

，當前政策周期繼續(xù)處于寬松期，直接融資的大環(huán)境得到支持和改善

，而經(jīng)濟本身面臨較大的不確定性影響

，從歷史上來看這樣的環(huán)境中小市值風格會占優(yōu)。而在估值極端分化條件下，流動性相比盈利會更重要

。中期來看

，流動性大概率仍將維持寬裕，低估值風格有補漲需求

，但中期經(jīng)濟企穩(wěn)回升對于低估值風格更加重要

，這一點還需要觀察。在投資策略方面

，工銀瑞信單文表示

，將緊抓中長期產(chǎn)業(yè)趨勢的主線，淡化風格

，聚焦選股

。方向上，主要配置在云計算

、金融科技

、5G、新型服務業(yè)

、消費

、新能源車和無人駕駛等方向。個股方面

，我們會結(jié)合估值優(yōu)選格局清晰

、具備較強競爭優(yōu)勢的公司。

責任編輯：孫知兵

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