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短期理財債基"落幕"臨近 52只基金暫停申購開始整改意在轉(zhuǎn)向標準債基型基金

2019-01-11 09:04:07來源：證券日報

截至1月10日，僅有5只短期理財債基正常放開申購：興業(yè)14天理財、招商招利1個月期理財債券

、大成月添利債券E、大成月月盈短期理財債券E和匯添富理財14天債券B

。另外，嘉實6個月理財債券則

近日

，又有短期理財債基發(fā)布暫停申購的公告

。雖然距離整改截止期限(2020年年底)還有近兩年的時間，但基金公司對于旗下短期理財債基的整改卻毫不遲疑

?div id="jfovm50" class="index-wrap">！蹲C券日報》記者注意到：截至1月10日，已經(jīng)暫停申購或暫停大額申購的短期理財債基已有52只

，占全部數(shù)量的89.66%;合計規(guī)模達到6465.5億元，占全部短期理財債基規(guī)模的93.18%

。

此前

，監(jiān)管層向各基金公司下發(fā)了短期理財債基的整改指引，提到未完成整改的產(chǎn)品要保證規(guī)模有序壓縮

，每半年至少要壓縮20%

，這也成為短期理財債基紛紛限制申購的主要原因。另一方面

，基金公司也在積極上報產(chǎn)品轉(zhuǎn)型方案

，從證監(jiān)會公示的核準進度來看，標準債券型基金是短期理財債基主要的轉(zhuǎn)型方向

。

52只短期理財債基暫停申購

僅剩5只可正常申購

1月4日

，暫停申購的短期理財債基再添一例，公募基金市場上開放申購的短期理財債基已所剩無幾：銀華基金發(fā)布公告稱

，為最大限度保護現(xiàn)有基金份額持有人利益

，旗下基金銀華雙月定期理財債基將繼續(xù)暫停申購(含轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入)業(yè)務(wù)。記者注意到

，該基金在去年4月份就已經(jīng)開始暫停大額申購

，到今年1月份，暫停大額申購已經(jīng)“升級”為暫停申購。

至此

，公募基金市場上存量的58只(不同份額合并統(tǒng)計

，下同)短期理財債基中已有52只開啟了暫停申購或暫停大額申購模式，數(shù)量占比達到89.66%

?div id="m50uktp" class="box-center"> ！蹲C券日報》記者注意到，上述52只短期理財債基的合計規(guī)模高達6465.5億元

，占所有短期理財債基總規(guī)模的93.18%

。

截至1月10日，僅有5只短期理財債基正常放開申購：興業(yè)14天理財

、招商招利1個月期理財債券

、大成月添利債券E、大成月月盈短期理財債券E和匯添富理財14天債券B

。另外

，嘉實6個月理財債券則處在封閉期。

短期理財債基集體暫停申購無疑是基金公司在刻意控制產(chǎn)品規(guī)模

，以達到監(jiān)管要求——去年7月份

，監(jiān)管部門向基金公司下發(fā)的短期理財基金整改指引，打破短期理財債基“保本”投資誤區(qū)

，回歸凈值化運作思路

，對于存量的短期理財債基給出了兩套整改方案。而對于未完成整改的固定組合類理財債券基金

，通知要求該類產(chǎn)品不得開放申購和進入下一個封閉期

，且短期理財債券基金應(yīng)確保規(guī)模有序壓縮遞減，每半年至少需要下降20%

《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)

，在去年二季度末

，公募基金市場上短期理財債基的總規(guī)模為6994.18億元，而到了去年年底

，短期理財債基的規(guī)?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">？s水至6803.81億元，雖然在過去的半年間短期理財債基規(guī)模有所縮水

，但是相較監(jiān)管部門“每半年至少下降20%”的要求仍相去甚遠

。

意在轉(zhuǎn)向標準債基型基金

首只短期理財債基轉(zhuǎn)型獲批

“基金持有人不愿意贖回，基金公司也不能強行讓客戶離開

，但可以采用暫停機構(gòu)投資者申購的方式壓縮規(guī)模

，機構(gòu)投資者一旦贖回就不能再申購，假設(shè)資管新規(guī)過渡期結(jié)束

，還有客戶不贖回

，只能采取清盤或強制轉(zhuǎn)型的方式完成短期理財基金整改

。”有基金公司固定基金經(jīng)理對《證券日報》記者表示。

對于基金公司而言

，基金持有人不愿意選擇贖回

，而基金公司也無法強求讓投資者離場，不得已才選擇以暫停申購的方式壓縮規(guī)模

，投資者一旦贖回就不能再申購

。但是如果到了資管新規(guī)過渡期結(jié)束后仍有客戶不贖回，清盤和轉(zhuǎn)型則是基金公司對于旗下短期理財債基的兩種較為無奈的處理方式

。

舍不得苦心經(jīng)營的短期理財債基直接清盤

，轉(zhuǎn)型自然成為短期理財債基整改的唯一出路。

去年年底

，中基協(xié)召開基金評價業(yè)務(wù)座談會

，便提到短期理財債券基金的運作機制與貨幣市場基金類似，使用攤余成本法估值核算

，以投資銀行存款

、同業(yè)存單等貨幣市場工具為主，在發(fā)展中偏離了債券型基金的產(chǎn)品定位

。尤其是會議上提到

，基金管理公司應(yīng)不再通過各類渠道宣傳短期理財債券基金的規(guī)模排名及收益率，也加速了這類產(chǎn)品的轉(zhuǎn)型

。

截至1月10日

，從證監(jiān)會公示的核準進度來看，基金公司對于旗下短期理財債基的轉(zhuǎn)型也是積極申報

，更是有首只短期理財債基已經(jīng)獲得批復(fù)：去年9月26日

，興銀雙月理財債券型基金申請變更為興銀合盈債券型基金。該基金在去年10月19日獲證監(jiān)會受理通知

，在去年10月30日獲得第一次書面反饋，在去年12月7日獲得批復(fù)

。

與興銀雙月理財債基一致

，眾多短期理財債基都將轉(zhuǎn)型的方面瞄準了標準債券型基金。根據(jù)證監(jiān)會的基金募集申請核準進度公示表顯示

，博時基金旗下的月月盈短期理財債基申報轉(zhuǎn)型為月月享債券型基金

，易方達基金旗下雙月理財債基申報轉(zhuǎn)型為安源中短債債券型基金。

《證券日報》記者了解到

，中短期標準型債券基金與短期理財債基的久期比較接近

，短期債基在市場上也比較受投資者歡迎，多位固收基金經(jīng)理都在此前談到

，短期理財基金未來的轉(zhuǎn)型思路有可能依舊按照短債基金布局

，只是在久期上略有不同。

責任編輯：孫知兵

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