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公募基金連續(xù)三個季度超配地產(chǎn) 萬科
、保利齊“失寵” 地產(chǎn)龍頭股被公募快速減持

2019-04-22 09:48:35來源：證券日報

在130只地產(chǎn)股中

，地產(chǎn)龍頭股是否最受公募基金青睞?數(shù)據(jù)顯示

，在今年第一季度期間

，萬科A

、保利地產(chǎn)等龍頭股卻被公募基金大舉減持：目前僅有304只基金重倉持有萬科A

，合計持股數(shù)量較去年

基金2019年一季報披露已經(jīng)超八成

，可以說格局大致確定

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！蹲C券日報》記者梳理相關(guān)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)

，公募基金在經(jīng)過了連續(xù)12個季度對房地產(chǎn)行業(yè)(證監(jiān)會行業(yè)分類，下同)的低配后

，終于在最近三個季度實現(xiàn)了對房地產(chǎn)的超配：截至今年一季度末

，公募基金持有地產(chǎn)股總市值達到785.99億元，占其股票投資市值的比例為4.71%

，超過股票市場標準行業(yè)配置比例0.13個百分點

。

在130只地產(chǎn)股中，地產(chǎn)龍頭股是否最受公募基金青睞?數(shù)據(jù)顯示

，在今年第一季度期間

，萬科A

、保利地產(chǎn)等龍頭股卻被公募基金大舉減持：目前僅有304只基金重倉持有萬科A，合計持股數(shù)量較去年第四季度環(huán)比減少8250.43萬股

，該股下滑至基金第十大重倉股;保利地產(chǎn)的基金持股數(shù)量環(huán)比減少2.14億股

，該股也跌落至基金第十四大重倉股。

超配9行業(yè)低配9行業(yè)

公募基金一季度再超配地產(chǎn)

機構(gòu)資產(chǎn)對各行業(yè)股票的配置比例相對較高

，顯示出其對于行業(yè)景氣程度及相關(guān)個股的看好

，這也使得行業(yè)配置比例成為基金季度報告的一大看點?div id="jpandex" class="focus-wrap mb20 cf">！蹲C券日報》記者據(jù)Wind咨詢統(tǒng)計

，剛剛披露的基金一季報顯示，在證監(jiān)會劃分的19個行業(yè)中

，公募基金超配和低配的行業(yè)均各為9個

，對居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)配置比例與行業(yè)標準行業(yè)配置一致

。

所謂的超配或低配

，是指基金對該行業(yè)的配置比例與標準行業(yè)配置比例的比較。需要說明的是

，當前還有一小部分基金產(chǎn)品尚未披露2019年一季報

，所以公募基金對部分證監(jiān)會行業(yè)的配置比例還會發(fā)生小幅變動。

其中

，被公募基金超配最多的仍是制造業(yè)

，截至今年一季度末，公募基金投資制造業(yè)股票占股票投資市值比為51.11%

，超出標準行業(yè)配置比例7.26個百分點;其次是信息傳輸

、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，今年一季度末公募基金對該行業(yè)的配置比例超出標準行業(yè)配置比例2.49個百分點;公募基金在一季度末對衛(wèi)生和社會工作也有所較高的超配

，配置比例均高出相對標準行業(yè)配置比例1.23個百分點

。

公募基金依舊對金融業(yè)股票低配最多，今年一季度末

，基金投資金融業(yè)股票占股票投資市值比為14.76%

，低于標準行業(yè)配置比例8.21個百分點;其次是采礦業(yè)，投資采礦業(yè)股票占股票投資市值比為1.76%

，低于標準行業(yè)配置比例5.03個百分點

。

《證券日報》記者發(fā)現(xiàn)，一直備受投資者關(guān)注的基金對地產(chǎn)行業(yè)的配置情況再有“新意”：公募基金在經(jīng)過了連續(xù)12個季度對地產(chǎn)行業(yè)的低配后

，在最近三個季度又連續(xù)實現(xiàn)了對地產(chǎn)業(yè)的超配

。梳理公募基金一季報數(shù)據(jù)顯示，今年一季度末，公募基金持有地產(chǎn)股總市值達到785.99億元

，占其股票投資市值的比例為4.71%

，超過股票市場標準行業(yè)配置比例0.13個百分點。

萬科

、保利齊“失寵”

地產(chǎn)龍頭股被公募快速減持

公募基金整體超配地產(chǎn)行業(yè)的背后

，勢必會有部分基金公司對地產(chǎn)行業(yè)的配置比例極高。

《證券日報》記者據(jù)Wind咨詢統(tǒng)計

，目前已經(jīng)披露2019年一季報的基金公司中

，對地產(chǎn)行業(yè)配置比例較高的有恒越基金、興業(yè)基金

、中銀國際證券、上海東方證券資管等

，上述4家基金公司對地產(chǎn)行業(yè)的配置

，分別超出標準行業(yè)配置比例9.17個百分點、5.84個百分點

、4.33個百分點和4.09個百分點

。

單只基金產(chǎn)品上，對地產(chǎn)行業(yè)的配置比例卻不像以往那樣瘋狂

。目前披露2019年基金一季報的基金產(chǎn)品中

，華潤元大潤泰雙鑫混合A是目前配置地產(chǎn)行業(yè)比例最高的權(quán)益基金：該基金在今年一季度末對地產(chǎn)業(yè)的配置比例為27.73%，高出標準行業(yè)配置比例26.58個百分點

。

不過

，地產(chǎn)龍頭股在今年一季度期間遭遇了公募基金的快速減持，當然

，也有可能是有部分基金持有地產(chǎn)股但未成為其前十大重倉股

。《證券日報》記者梳理發(fā)現(xiàn)

，公募基金在去年第四季度末合計持有保利地產(chǎn)16.91億股

，到了今年第一季度末的持股數(shù)量銳減至6.78億股;公募基金在去年第四季度末持有萬科A共7.38億股，到了今年第一季度末的持股數(shù)量為3.24億股

。

除此之外

，華僑城A、綠城控股

、榮盛發(fā)展

、招商蛇口等11只個股，也在今年一季度遭遇了公募基金的較多減持

，減持數(shù)量均超過1億股

。

從證監(jiān)會劃分的房地產(chǎn)行業(yè)來看，該行業(yè)共有119只個股，在去年第四季度末

，公募基金共持有這119只地產(chǎn)股80.01億股

，到了今年第一季度末，公募基金的合計持股數(shù)量已經(jīng)銳減至28.03億股

，短短一個季度的時間

，減持比例超過60%。

責任編輯：孫知兵

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