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【讀財報】廣州港：擬定增不超過40億元完善港口布局短期償債壓力仍較大

2021-11-11 07:51:31來源：新華財經(jīng)

新華財經(jīng)北京11月11日電近日

，廣州港發(fā)布定增預(yù)案

。公告顯示

，公司擬發(fā)行不超過18.58億股

，募集資金不超過40億元

，其募集資金凈額將用于南沙港區(qū)糧食及通用碼頭筒倉三期工程項目

、南沙集裝箱碼頭分公司堆場三期工程項目

、新沙港區(qū)11號12號通用泊位及駁船泊位工程項目和補(bǔ)充流動資金

。其中

，控股股東擬認(rèn)購不少于3.8億股

。

2020年下半年至今，隨著疫情得到控制

，港口市場逐漸回暖

，公司的經(jīng)營業(yè)績也保持穩(wěn)定增長，但面對外貿(mào)集運(yùn)維持較高景氣度且需求旺盛，公司需要進(jìn)一步完善港口布局

。

此外

，港口行業(yè)為資本密集行業(yè)，投資規(guī)模大

、投資回報周期較長

，近兩年廣州港雖然通過發(fā)行債券緩解資金壓力，但資產(chǎn)負(fù)債率仍然呈上升趨勢

，且短期償債壓力較大

。若此次定增順利實施，或?qū)⒌玫接行Ь徑狻?/p>

募集資金主要用于完善港口布局控股股東擬認(rèn)購不少于3.8億股

廣州港以碼頭運(yùn)營為主

，主營業(yè)務(wù)包括集裝箱

、煤炭、糧食

、鋼材

、汽車、金屬礦石

、油品等貨物的裝卸

、倉儲，并提供物流

、拖輪

、理貨等綜合性服務(wù)。目前

，廣州港已成為國內(nèi)綜合運(yùn)輸體系的重要樞紐以及廣東省能源物資和原材料的主要中轉(zhuǎn)港

。

2020年上半年受疫情影響，港口需求驟減

，下半年至今隨著疫情得到進(jìn)一步控制

，港航市場逐步回暖。

廣州港公布的主要生產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示

，2021年10月份

，廣州港預(yù)計完成集裝箱吞吐量194萬標(biāo)準(zhǔn)箱，同比增長2.3%

；預(yù)計完成貨物吞吐量4515萬噸

，同比增長5.9%。2021年1-10月份

，公司預(yù)計完成集裝箱吞吐量1862.1萬標(biāo)準(zhǔn)箱

，同比增長6.2%；預(yù)計完成貨物吞吐量43974.8萬噸

，同比增長4.2%

。

圖1：2020年以來廣州港預(yù)計完成集裝箱吞吐量及貨物吞吐量

由于近期外貿(mào)集運(yùn)維持較高景氣度且需求旺盛

，在此背景下廣州港發(fā)布40億元定增預(yù)案，其中28億元擬用于完善港口布局

，優(yōu)化廣州港口資源配置，適應(yīng)船舶大型化發(fā)展需要

。

圖2：廣州港定增募集資金主要用途

公告顯示

，此次定增廣州港的控股股東廣州港集團(tuán)擬認(rèn)購股份數(shù)量不少于3.8億股，廣州港集團(tuán)最終認(rèn)購股份數(shù)量由廣州港集團(tuán)和上市公司在發(fā)行價格確定后協(xié)商確定

。此次定增發(fā)行前后

，公司的控股股東和實控人沒有變化，廣州港集團(tuán)仍為公司控股股東

，廣州市國資委仍為公司實控人

。

資產(chǎn)負(fù)債率持續(xù)上升擬用12億元補(bǔ)充流動性

廣州港所處的港口行業(yè)為資本密集行業(yè)，投資規(guī)模大

、投資回報周期較長

，為保持正常經(jīng)營以及未來業(yè)務(wù)發(fā)展需求，公司也需要大量資金支持

。

歷史數(shù)據(jù)顯示

，2019年5月，公司發(fā)行了期限為3年的 12億元公司債用于償還公司及下屬子公司債務(wù)

；2020年7月

，公司再次發(fā)行期限為3年的10億元公司債用于償還貸款及補(bǔ)充流動性。其中

，2019年發(fā)行的公司債還有半年將到期償付

。

雖然廣州港此前通過發(fā)行債券來緩解資金壓力，但截至2021年三季末

，公司的資產(chǎn)負(fù)債率仍呈上升趨勢

，且流動比率及速動比率在行業(yè)中處于較低水平。

截至2021年9月末

，廣州港的資產(chǎn)負(fù)債率為55.31%

，較上年末上升4.72個百分點。較2017年末的低點38.04%相比上升17.27個百分點

。

圖3：2017-2021Q3廣州港資產(chǎn)負(fù)債率情況

截至2021年三季末

，公司的速動比率及流動比率分別為0.7倍和0.79倍，與其他港口已上市公司相比

，廣州港的短期償債能力相對較弱

。

圖4：截至2021年三季末港口上市公司的速動及流動比率

另外，從廣州港本次定增募投項目來看

，除補(bǔ)充流動資金外

，其余三個項目的投資回收期均超過10年

。較長的投資回報期使得公司需要提高現(xiàn)有資金實力，從而提升對抗風(fēng)險的能力

。

此次定增預(yù)案顯示

，公司擬將使用12億元募集資金用于補(bǔ)充流動資金，以滿足經(jīng)營規(guī)模日益擴(kuò)大帶來的資金需求

，改善公司資本結(jié)構(gòu)

，提升短期償債能力。

此外

，公司10月30日的董事會決議公告顯示

，公司擬發(fā)行總額不超過60億元（含60億元）公司債，期限為3年期及以上且最高不超過10年（含10年）

，可以為單一期限品種

，也可以為多種期限的混合品種。

今年以來凈增外貿(mào)航線20條第三季度歸母凈利潤增長較快

今年以來

，廣州港的營收凈利潤均保持穩(wěn)定增長

。2021年前三季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入93.81億元

，同比增長11.25%

；實現(xiàn)歸母凈利潤8.3億元，同比增長10.08%

。

圖5：2020Q1-2021Q3廣州港各季度營收及歸母凈利潤

其中2021年第三季度

，公司單季度實現(xiàn)營收33.75億元，同比增長9.29%

；單季度實現(xiàn)歸母凈利潤2.92億元

，同比增長24.96%，其凈利潤增速提升較為明顯

。

另外

，廣州港集團(tuán)信息顯示，10月26日

，隨著運(yùn)達(dá)航運(yùn)自有船“宇達(dá)”輪順利靠泊廣州港南沙港區(qū)

，由萬海航運(yùn)和運(yùn)達(dá)航運(yùn)兩家船公司共同運(yùn)營的印度CI2航線正式首航南沙港區(qū)。據(jù)悉

，廣州港今年新增航線以東南亞航線為主

，在進(jìn)一步鞏固“一帶一路”航線密度的基礎(chǔ)上，歐美遠(yuǎn)洋航線拓展也取得較大突破

，THE聯(lián)盟歐洲線

、海領(lǐng)船務(wù)美西線、中聯(lián)航運(yùn)美西線及德翔海運(yùn)加拿大線均選擇掛靠南沙港區(qū)

。

今年以來

，廣州港凈增外貿(mào)航線20條

，總外貿(mào)航線達(dá)到140條，已經(jīng)覆蓋包括東南亞

、印巴

、東非、歐洲

、美洲等方向

，聯(lián)通全球100多個國家和地區(qū)的400多個港口，其中南沙港區(qū)已開辟外貿(mào)班輪航線134條

。

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關(guān)鍵詞：億元不超過廣州

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