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巨豐投資首席投資顧問：12月開局可聚焦新成長主線的超跌股

2021-11-30 18:24:12來源：新華財經(jīng)

新華財經(jīng)北京11月30日電深滬兩市股指在海外市場強(qiáng)勢回升、財政部印發(fā)《會計改革與發(fā)展“十四五”規(guī)劃綱要》

、北向資金凈流出34.11億元

、數(shù)字貨幣大幅溢價走高

，以及絕大多數(shù)行業(yè)細(xì)分指數(shù)再現(xiàn)“普漲+急漲+大漲”影響和刺激下

，給出小幅高開的強(qiáng)勢震蕩線

，完美完成11月收官

，波動率或有二次探底補(bǔ)缺口或做盤12月下影線訴求

，但不會引發(fā)失控性下跌風(fēng)險

。

滬指看

，略有放量震蕩線消化3614點(diǎn)頸線壓力過程中，波動率未破上升趨勢線和250日線強(qiáng)支撐

，明確或有二次探底的技術(shù)整固不會逆轉(zhuǎn)跨年度行情機(jī)會

；創(chuàng)業(yè)板指數(shù)給出略有放量的高開低走陰線，消化3576點(diǎn)中期下降趨勢線壓力訴求

，波動率或回補(bǔ)上周一跳空缺口

，但3364點(diǎn)一線強(qiáng)支撐未破

，維持趨勢看高一線判斷觀點(diǎn)；結(jié)合科創(chuàng)50指數(shù)十字星上攻至1475點(diǎn)

、深成指高開低走錘頭線未破14725點(diǎn)強(qiáng)支撐情況

，預(yù)期12月做盤下影線的激烈多空博弈，將有利后市行情走的更穩(wěn)

。盤口看

，數(shù)字貨幣、ETC概念

、航運(yùn)概念

、船舶、電子支付

、培育鉆石

、食品安全、信息安全

、公共交通

、軟件服務(wù)、IT設(shè)備

、三網(wǎng)融合

、軍民融合等板塊領(lǐng)漲居前，資金規(guī)模性凈流入

，波動率平均超過2%

，對指數(shù)構(gòu)成較強(qiáng)正向做多引領(lǐng)和驅(qū)動結(jié)合多空能量比，大漲超過9%個股96家

，上漲超過5%個股275家

，漲幅超過3%個股619家，大跌超過9%個股5家

，下跌超過5%個股68家

，跌幅超過3%個股230家的數(shù)據(jù)情況，明確似弱實(shí)強(qiáng)的兩市股指一旦完成階段性底部的夯實(shí)和構(gòu)筑

，則具備圍繞新成長主線兼顧超跌屬性的結(jié)構(gòu)性機(jī)會

。

消息面上，國家頂層設(shè)計強(qiáng)調(diào)

，中國將為非洲援助實(shí)施10個工業(yè)化和就業(yè)促進(jìn)項目

，向非洲金融機(jī)構(gòu)提供100億美元授信額度，重點(diǎn)扶持非洲中小企業(yè)發(fā)展

，設(shè)立中非跨境人民幣中心

；中國將免除非洲最不發(fā)達(dá)國家截至2021年年底到期未還的政府間無息貸款債務(wù)，愿從國際貨幣基金組織增發(fā)的特別提款權(quán)中拿出100億美元，轉(zhuǎn)借給非洲國家

；同非洲國家共同實(shí)施“九項工程”

，包括衛(wèi)生健康、減貧惠農(nóng)

、貿(mào)易促進(jìn)

、投資驅(qū)動、數(shù)字創(chuàng)新

、綠色發(fā)展

、能力建設(shè)、人文交流以及和平安全等

。國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于做好“十四五”首批國家物流樞紐建設(shè)工作的通知》

，將25個樞紐納入“十四五”首批國家物流樞紐建設(shè)名單；民營鋼鐵企業(yè)要堅定不移地嚴(yán)禁新增產(chǎn)能

，落實(shí)好碳達(dá)峰碳中和要求

，加快兼并重組力度、加強(qiáng)節(jié)能降耗

、污染物減排等工藝裝備創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展

；下達(dá)京津冀協(xié)同發(fā)展專項2021年第二批中央預(yù)算內(nèi)投資約18億元

，重點(diǎn)支持為疏解項目落地提供支撐保障的雄安新區(qū)配套設(shè)施項目建設(shè)，并對北京市通州區(qū)與河北省北三縣一體化發(fā)展

、張家口首都水源涵養(yǎng)功能區(qū)和生態(tài)環(huán)境支撐區(qū)建設(shè)

、省市交界地區(qū)“斷頭路”等項目給予支持；工信部印發(fā)《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》和《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》

，鼓勵社會資本設(shè)立軟件產(chǎn)業(yè)投資基金

，為軟件企業(yè)提供融資服務(wù)；鼓勵地方加強(qiáng)對軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的支持

，針對軟件首版次應(yīng)用

、軟件名園創(chuàng)建、適配中心建設(shè)

、特色化示范性軟件學(xué)院建設(shè)等給予資金獎補(bǔ)

；發(fā)揮龍頭企業(yè)研制主體、協(xié)同主體

、使用主體和示范主體作用

，持續(xù)提升自主創(chuàng)新、產(chǎn)品競爭和知識產(chǎn)權(quán)布局能力

，利用資本市場做強(qiáng)做優(yōu)

；鼓勵中小企業(yè)“專精特新”發(fā)展，不斷提升創(chuàng)新能力和專業(yè)化水平；引導(dǎo)龍頭企業(yè)為中小企業(yè)提供數(shù)據(jù)

、算法

、算力等資源，推動大中小企業(yè)融通發(fā)展和產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同創(chuàng)新

；支持有條件的垂直行業(yè)企業(yè)開展大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)剝離重組

，提升專業(yè)化、規(guī)?div id="m50uktp" class="box-center"> ；褪袌龌?wù)能力

，加快企業(yè)發(fā)展；構(gòu)建多層次工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺體系

，豐富平臺數(shù)據(jù)庫

、算法庫和知識庫，培育發(fā)展一批面向細(xì)分場景的工業(yè)APP

；推動工業(yè)大數(shù)據(jù)深度應(yīng)用

，培育數(shù)據(jù)驅(qū)動的平臺化設(shè)計、網(wǎng)絡(luò)化協(xié)同

、個性化定制

、智能化生產(chǎn)、服務(wù)化延伸

、數(shù)字化管理等新模式

，規(guī)范發(fā)展零工經(jīng)濟(jì)、共享制造

、工業(yè)電子商務(wù)

、供應(yīng)鏈金融等新業(yè)態(tài)，明確核心受益的軟件

、大數(shù)據(jù)

、云計算、數(shù)據(jù)中心

、5G等新一代信息技術(shù)企業(yè)

，將大概率事件在增量資金驅(qū)動下，演繹震蕩走高上升趨勢行情

。

筆者認(rèn)為

，央行為提高銀行永續(xù)債的市場流動性，支持銀行發(fā)行永續(xù)債補(bǔ)充資本

，2021年11月30日開展2021年第十一期央行票據(jù)互換（CBS）操作50億元

，期限3個月，面向公開市場業(yè)務(wù)一級交易商進(jìn)行固定費(fèi)率數(shù)量招標(biāo)

，費(fèi)率為0.10%

；11月中國制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（PMI）為50.1%，比上月上升0.9個百分點(diǎn)重回擴(kuò)張區(qū)間，非制造業(yè)商務(wù)活動指數(shù)為52.3%

，比上月略降0.1個百分點(diǎn)繼續(xù)高于臨界點(diǎn)等

，明確穩(wěn)中有進(jìn)的實(shí)體經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持較好韌性和活力，并反哺資本市場

。結(jié)合《關(guān)于新時期促進(jìn)上海市集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》

、《云南省“十四五”大數(shù)據(jù)中心發(fā)展規(guī)劃》和《深圳市關(guān)于加快推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的實(shí)施意見（2020-2025年）》陸續(xù)發(fā)布，預(yù)期核心受益的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈行業(yè)和上市公司

，將繼續(xù)演繹震蕩攀升多頭行情

，并不斷試探階段性高點(diǎn)。有鑒于此

，維持對半導(dǎo)體

、元器件、軟件服務(wù)

、云計算

、大數(shù)據(jù)、新能源

、工業(yè)母機(jī)

、稀土、稀土永磁

、特高壓

、儲能、智能電網(wǎng)

、充電樁、鋰電池

、光伏