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【讀財(cái)報(bào)】主動(dòng)權(quán)益基金2022年銷售服務(wù)費(fèi)透視：金額同比增逾兩成東方阿爾法、諾德基金等費(fèi)率較高即時(shí)看

2023-04-18 07:58:12來源：新華財(cái)經(jīng)

新華財(cái)經(jīng)北京4月18日電近年來

，每年成立的收取銷售服務(wù)費(fèi)的基金數(shù)量呈明顯上升趨勢(shì)

。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)

，2022年新成立的收取銷售服務(wù)費(fèi)的主動(dòng)權(quán)益型基金數(shù)量超過700只

，僅次于2021年

。

2022年

，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益型公募基金累計(jì)收取銷售服務(wù)費(fèi)約28.49億元

，同比增長(zhǎng)21.57%

。其中

，東方阿爾法招陽混合C、諾德新盛C等11只主動(dòng)權(quán)益基金收取的銷售服務(wù)費(fèi)率較高

，均達(dá)到或超過1%

。但盡管收費(fèi)較高

，部分基金長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差，投資者面臨業(yè)績(jī)下行

、費(fèi)用較高的雙重?fù)p失

。

(相關(guān)資料圖)

2022年銷售服務(wù)費(fèi)同比增逾兩成新基成立數(shù)量保持高位

基金銷售服務(wù)費(fèi)是指從基金資產(chǎn)中計(jì)提的，用于該基金市場(chǎng)推廣

、銷售以及基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用

。在主動(dòng)權(quán)益型公募基金中（包括普通股票型、偏股混合型

、靈活配置型

、平衡混合型基金），一般是C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi)

、但不收取認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用

。

銷售服務(wù)費(fèi)一般每日計(jì)提，而認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)費(fèi)用一次性收取

，因此一些持有期較短的投資者會(huì)選擇購(gòu)買C類基金份額以降低成本

。但對(duì)于持有期較長(zhǎng)的投資者，由于銷售服務(wù)費(fèi)每年收取

，因此購(gòu)買該類基金可能需要在持有期內(nèi)支付更高的費(fèi)用

。

統(tǒng)計(jì)顯示，2023年之前成立的存續(xù)主動(dòng)權(quán)益型公募產(chǎn)品中

，收取銷售服務(wù)費(fèi)的基金超過2500只（各類份額分開計(jì)算

，下同）。

2020年以來

，每年成立的收取銷售服務(wù)費(fèi)的主動(dòng)權(quán)益型公募基金數(shù)量呈明顯上升趨勢(shì)

，其中2021年、2022年均成立超過700只

。

圖1：收取銷售服務(wù)費(fèi)主動(dòng)權(quán)益型基金成立年份分布

伴隨新成立的收取銷售服務(wù)費(fèi)的基金數(shù)量增加

，銷售服務(wù)費(fèi)金額也明顯上升。據(jù)2022年年報(bào)披露

，主動(dòng)權(quán)益型公募基金2022年合計(jì)收取銷售服務(wù)費(fèi)約28.49億元

，同比增長(zhǎng)約21.57%。其中

，超過40只基金2022年收取的銷售服務(wù)費(fèi)超過1000萬元

。

東方阿爾法、諾德基金等收取1.5%銷售服務(wù)費(fèi) 長(zhǎng)期業(yè)績(jī)表現(xiàn)較差

2500多只收取銷售服務(wù)費(fèi)的主動(dòng)權(quán)益型公募基金的平均銷售服務(wù)費(fèi)率約為0.485%

，中位數(shù)銷售服務(wù)費(fèi)率為0.5%

。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有11只基金的銷售服務(wù)費(fèi)率達(dá)到或者超過1%

，包括東方阿爾法招陽混合C

、諾德新盛C等

。

圖2：銷售服務(wù)費(fèi)率超過1%的主動(dòng)權(quán)益型基金

東方阿爾法招陽混合C成立于2021年3月，募集期間凈認(rèn)購(gòu)金額約0.2億元

。截至2022年末

，該基金規(guī)模上升至約0.88億元。

資料顯示

，該基金年銷售服務(wù)費(fèi)率為1.5%

，在所有主動(dòng)權(quán)益型公募基金中處于最高一檔?div id="d48novz" class="flower left">

？紤]到每年收取的管理費(fèi)率

、托管費(fèi)率，持有該基金的投資者一年支付的總費(fèi)率或達(dá)到3.25%

，且這還沒有考慮其他費(fèi)用的影響

。

圖3：東方阿爾法招陽混合C相關(guān)費(fèi)率

值得注意的是，盡管收取較高的銷售服務(wù)費(fèi)率

，東方阿爾法招陽混合C的業(yè)績(jī)表現(xiàn)并不理想。2021年和2022年

，該基金均明顯跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)

。截至2023年4月14日，該基金累計(jì)浮虧31.28%

，同類排名1610/1749

。

圖4：東方阿爾法招陽混合C業(yè)績(jī)表現(xiàn)

諾德新盛C的情況類似，該基金成立于2020年8月

，銷售服務(wù)費(fèi)率同樣為1.5%

。2022年，該基金的銷售服務(wù)費(fèi)支出約為70.02萬元

。截至2022年末

，諾德新盛C累計(jì)浮虧27.01%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)29.14個(gè)百分點(diǎn)

。

圖5：諾德新盛C業(yè)績(jī)表現(xiàn)

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